Gestion de trésorerie - Cash est un roi

Tout le monde connaît l'expression de "cash est roi". Est-il vrai dans le contexte de l'environnement des entreprises aujourd'hui? Sur la base de mes 11 ans d'expérience dans la gestion de trésorerie, où j'ai suivi des flux de trésorerie des entreprises dans le quotidien pour les 11 dernières années dans une société cotée, je ne peux pas dire plus de 110% d'accord avec l'énoncé.

J'ai éprouvé combien il était difficile quand coffre de notre société tari en raison de paiement excessifs apportés< à nos sous-traitants et fournisseurs, ne sont pas mentionnés les frais généraux concernés ainsi. Que faire ? Grâce à notre facilité de découvert? Oui, il ya lieu de la voie, mais l'utilisation de découvert ne peut être considérée comme une solution temporaire. Nous devons trouver une solution solide, sinon nous allons souffrir à l'avenir. Je voulais dire, fatalement auto-destruction!

D'après mon expérience, nous avons à détecter plus tôt les symptômes de problèmes de trésorerie, ou bien il sera déjà en retard. Mais comment le détecter? C'est ainsi que la préparation d'un rapport de flux de trésorerie est essentielle à une société ou entreprise. Cela vous semble familier? Chaque entreprises il a préparé et pourquoi le problème des flux de trésorerie est toujours exister. Quel est le problème?

Rien de mal, mais vous devez ajouter une autre des rapports puissants que j'appelle des rapports quotidiens de gestion de trésorerie. C'est comme le tableau de bord voiture où vous pouvez surveiller les données de caisse important juste avec un coup d'œil, tout comme votre tableau de bord voiture! Comment le faire. D'après mon expérience, je n'ai pas vu tous les livres qui vient de montrer ou de révéler la façon de préparer le rapport de gestion de trésorerie, j'ai à la liste vers le bas le paramètre de trésorerie vital qui a été inscrite par l'Accounting Professional corps et à travailler pendant plus de 11 ans pour parfaite.A plus tard sur le sujet de gestion de trésorerie.